港股11利空罩頂 南北韓可破冰,貿易戰也不是死胡同 #小恆生指數期貨手續費 #港股期貨手續費

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港股11利空罩頂 南北韓可破冰,貿易戰也不是死胡同 #小恆生指數期貨手續費 #港股期貨手續費

發表 由 Admin 于 周一 4月 30, 2018 11:46 am

港股11利空罩頂 南北韓可破冰,貿易戰也不是死胡同 #小恆生指數期貨手續費 #港股期貨手續費

港股盤前─南北韓可破冰,貿易戰也不是死胡同
鉅亨網新聞中心

1)恆指上週五表現極反覆,但巧合地也是和 A 股同步。恆指高開約三百點後曾因 A 股不振而接近蒸發所有升幅,但午後 A 股回勇又令恆指再走高。收盤報升 280 點,成交金額按日下跌約 10% 至 975 億。板塊方面,風能、電力股繼續強勢,石油、電訊、內航也有追捧。較特別的是兩隻近期火熱的內銷股蒙牛(2319)和旺旺(151)急回吐。平安(2318)也因第一季新業務價值下降而受壓。瑞聲(2018)錄 13 連跌,但今天跌幅温和,相反,舜宇(2382)和騰訊則有後抽。另外,做空佔大市成交再輕微上升,約 13.4%。





簡評:近期港股與 A 股的聯動性頗高,而 A 股在降準後表現也未見突出,港股上落市格局也待破。從週五板塊的表現,輪轉賣買相當明顯。港股近年的特色是強者越強,從第一季業績看,風能、電力、水泥、航空等板塊應可繼續強勢。內銀整體表現也不俗,石油股在沙特阿美上巿前也似易升難跌。手機設備股則要有戒心。現在困擾港股相信仍是貿易戰和加息。看到南北韓也可以破冰,俄鋁(486)大股東也願意減持,貿易戰可能也不是死胡同;筆者還是覺得川普只求小小優化,大大掌聲罷了。(如鋼鋁關稅,轟炸敍利亞等,看他不停發文關於自己的支持度可見一斑)在動盪的第一季金融市場下,不少美企和本港上巿公司也交出不俗的業績;若市場目光放回基本因素,環球股市重拾升軌理應不難。至於加息,相信是遲早問題,暫時不覺得會把股市推倒。不要忘記大量新經濟股會以 IPO 和 CDR 形式相繼登場,理應容易創富,兩地股市也有提振機會;且看平安好醫生(1833)週五上市會否為港股帶來生機。

2)美股三大指數上週五變化不大。受埃克森美孚業績欠佳拖累,道指早段曾下跌過百點,但收市只下跌 11 點。標指和納指收市則微升。十年期國債債息最新報 2.959%。港股 ADR 上升 120 點,拆合等於恆指 30401 點。





3) 持俄鋁(486)48% 股權的 En + 集團上周五公布,經過與公司獨立主席討論後,大股東歐柏嘉原則上同意主席的要求,減持他的持股至少於 50%。歐柏嘉亦會辭去董事局職位,並同意委任新董事,令董事會由新獨立董事組成。不過,美國財政部表示,對於歐柏嘉放棄對俄鋁的控制權,不能保證會撤銷制裁。





簡評:訊息極其混亂,週四才有報導說歐柏嘉無意減持及讓公司國有化,週五消息又逆轉,但美方又沒有退步之意。簡單來說,俄鋁股價只有兩個可能,一是倒閉而無價值,反之是事件得以解決而重返 4 元以上。有趣的是股價現在接近 2 元,不知是否反映事件仍是五十五十。但筆者覺得仍然值愽,但只適合追求高風險高回報的投資者。





4)個別公司業績簡報 :
江西銅(358)- 第一季盈利按年上升 41.5%。
民生銀行(1988)首季盈利按年增長 5.23%,但利息淨收入下跌 23.88%。
中國建材(3323)首季盈利按年增長 3.81 倍。
南方航空(1055)首季盈利按年增長 64.13%。
中聯重科(1157)首季盈利按年增長 3.46 倍。
大唐新能源(1798)首季盈利按年增 3.75 倍。
招商銀行(3968)首季淨利潤按年增 13.5%,淨利息收入按年増長 8.7%。
中國銀行(3988)首季盈利按年增 5.04%。淨利息收入按年増長 9.47%。
洛陽鉬業(3993)首季盈利按年增長 1.6 倍。
農業銀行(1288)首季盈利按年增長 5.43%,淨利息收入按年増長 13.83%。
華電國際(1071)首季盈利按年增長 57.07 倍。
中銀香港(2388)首季提取減值準備前經營溢利 103.96 億元,按年增長 21.26%。
工商銀行(1398)首季盈利按年增 3.98%,淨利息收入按年増長 12.33%。
交通銀行(3328)首季盈利按年增 3.97%,但利息淨收入下跌 2.4%。
中石油(857)在上交所發布首季業績,純利按年升 78.1%,同時預布半年盈喜。

簡評:筆者覺得最值得跟進的是華電國際及大唐新能源,尤其是前者,現價市帳率 0.62x, 年度化第一季盈利相當於 10 倍以下市盈率,(電力股盈利在第三、四季才是高峰)應有大幅重估空間。舊經濟股也不是太差啊!

5)個股利好消息:中國物流資產 (1589) 公佈向京東配售 3.21 億股股份,認購價為每股認購股份 2.8 港元,較股份於 4 月 27 日收市價每股 2.65 元溢價約 5.66%。






港股11利空罩頂 分析師:Sell in May and go away
鉅亨網新聞中心


港股明日 (5 月 1 日) 又進入「五窮六絕」月。分析師歸納出「11 大利空」,料會加劇港股今年的「五窮六絕」,恒指這兩個月將極為動盪。利空因素包括資金外流持續壓抑港匯走勢;A 股因中美貿易戰續受挫;中東局勢或引致美俄對峙升級;美國 6 月再加息的話,香港亦極可能展開加息步伐。

雖然恒指去年 5 月上升,但統計過去 20 年,港股「五窮月」只有 6 次上升,有 14 次下跌;過去 10 年「五窮月」港股亦只錄 3 升 7 跌。

香港《文匯報》引述民眾證券董事總經理郭思治表示,依照目前市況來看,投資者在今年「五窮月」買賣定必較為保守。首先是港匯偏弱,肯定影響到大市的投資氣氛及交投。在交投偏疏下,大市缺乏向上動力,看近兩周港股的成交不時都不足 1000 億元 (港元,下同),已可佐證。

其次,中美貿易戰持續,且有升級之勢,尤其是美國似乎得勢不饒人,川普開出合共 1500 億美元的徵稅方案後,又劍指中興 (0763-HK)、華為及聯想 (0992-HK),事件恐怕會繼續困擾港股及 A 股。

但郭思治補充,很多對華提高關稅的議案其實尚未真正落實,需待 5 月美國國會的通過,所以 5 月對中美貿易戰來說可謂相當關鍵。若貿易戰有轉機,不排除大盤會伺機挾上。

至於港匯仍偏軟,主要因港息未跟上美息步伐,若 6 月美國再升息,港銀如市場所料,上調最優惠利率,港匯在息差收窄下,套利活動漸減,便有利港匯轉強。郭思治相信,5 月港股或許不會太窮,但提醒港股在升息前或面臨短暫壓力。





較悲觀的分析員則認為,今年「五窮六絕」走勢很可能實現。年初曾批港股上半年會低見 24000 點、騰訊 (0700-hK) 跌破 400 元的訊匯證券行政總裁沈振盈,預言已經實現了一半,騰訊在 4 月 4 日收盤時已跌破 400 元,上周五 (27 日) 亦僅收 388.4 元,較今年 1 月 29 日的 476.6 元高位下跌 88.2 元或 18.51%。

沈振盈上周接受《文匯報》訪問時堅持「看空」立場,指在技術上,港股高位每日都有所下移,加上多個負面消息困擾,恒指下行壓力非常大。以技術走勢分析,恒指在 3 萬點將久守必失,5 月若向下突破,不排除跌至 250 日均線附近才會有支撐。

他指出,美國 11 月舉行中期選舉,川普不惜背離美國的商界利益,藉引發貿易戰以獲取選民認同,故對中美雙方短期內解決貿易糾紛並不樂觀,相信往後還會有華企業被美國針對,股市難以穩定。

另外,沈振盈指出,美國 10 年期國債殖利率上周已升穿 3%,市場一直視這為觸發股市下跌的警號,所以升穿 3% 後,美股已感受到頗大壓力。由於市場預期美國 6 月會再升息,香港很大機會跟隨升息,對本地的資金成本構成壓力。

至於炒作多時的「北水」南下、「同股不同權」公司來港上市、A 股「入摩」等,他認為這都只是市場的過分憧憬,對股市的實際推動不大,事實上目前「北水」流出更多。

面對「五窮六絕」,上述炒作理由都不足以吸引資金流入港股。沈振盈認為 5 月市況不樂觀,「Sell in May and go away」的說法今年應該會兌現,呼籲投資者宜增持現金水平作較穩健的部署。





港股 5 及 6 月需留意 11 事項
1、5 月及 6 月為港股傳統淡季

2、美國 10 年期國債孳息率已升穿 3 厘警戒線

3、美國國會 5 月將決定會否對中國產品徵收關稅

4、資金會否繼續外流,壓抑港匯走勢

5、會否再有中國企業被美國制裁

6、中東局勢及美俄對峙會否升級

7、美國 6 月議息,聯儲局官員發表的言論

8、香港銀行會否上調最優惠利率

9、6 月 A 股「入摩」,關注會否分流 H 股資金

10、「北水」流入量會否持續減少

11、港股成交不足 1,000 億元,欠上升動力

FROM鉅亨https://news.cnyes.com/news/id/4108068 https://news.cnyes.com/news/id/4108089

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